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隨著我國多層次資本市場建設的不斷完善，期貨市場獲得了快速的發展，但近些年隨著大宗商品市場價格的回落，我國商品期貨市場無論是交易量還是交易價格都呈現較大的波動態勢，期貨市場呈現前所未有的波動風險。本文基于如何有效規避中國商品期貨市場風險這一核心問題，結合我國商品期貨市場發展的客觀實際，主要從期貨市場系統性風險規避、投資者風險規避、期貨交易所風險規避以及市場風險規避預警四個方面出發，研究了我國商品期貨市場價格波動風險度量、最優套期保值比的確定、合理的保證金水平的設置以及利用影響我國商品期貨市場風險的因素建立風險預警模型四個問題。

全文主要介紹了導論、中國商品期貨市場風險及分形結構分析、期貨市場風險度量研究、投資者最優套期保值比研究、期貨交易所保證金設置研究、市場風險規避預警模型分析和研究結論及展望等內容。